Report Storico del valore del magazzino

Il report Storico del valore del magazzino mostra in un grafico un valore del magazzino per ogni mese, aiutandoti a capire se il denaro immobilizzato nelle giacenze aumenta o diminuisce.

Il report è incluso nel piano Pro e nei piani superiori. Con un altro piano, la pagina mostra cosa fa il report e un invito a passare a un piano superiore.

Aprire il report

1. Apri Report nella barra di navigazione superiore.
2. Seleziona Storico del valore del magazzino dall'elenco dei report. Il report si carica con gli ultimi 12 mesi già selezionati.
3. Usa i campi data Da e A sopra il grafico per cambiare il periodo. Il report si ricarica automaticamente ogni volta che modifichi una data.

Report compare nella barra di navigazione superiore solo se il tuo account dispone del permesso per i report. Se non lo vedi, chiedi a chi amministra la tua organizzazione di concedertelo.

Nella parte superiore della pagina c'è un pulsante Aggiorna. Non ti serve dopo aver cambiato una data, ma solo per ricaricare i dati dopo che qualcuno ha registrato nuovi movimenti di magazzino.

Scegliere un intervallo di date

L'intervallo è limitato a 24 mesi. Il campo Da non ti permette di scegliere una data precedente di oltre 24 mesi rispetto alla data del campo A. Se sposti in avanti la data del campo A, anche la data del campo Da si sposta in avanti, invece di generare un errore nel report. La data del campo A non può essere futura.

Ogni mese viene misurato al suo ultimo giorno, incluso il mese corrente. Vengono conteggiate anche le registrazioni già datate a giorni successivi del mese corrente, quindi il punto più recente non corrisponde esattamente al valore di oggi.

Capire i valori

Ogni punto rappresenta il valore della giacenza ancora presente l'ultimo giorno di quel mese. Non rappresenta ciò che hai acquistato o venduto nel mese. Un mese con molti acquisti e molte vendite può chiudersi senza variazioni.

Le unità sono valorizzate con il metodo di valorizzazione della tua organizzazione: FIFO, LIFO o costo medio ponderato. Il metodo in uso compare a destra nell'intestazione del grafico, accanto a Metodo di valorizzazione, come FIFO, LIFO o Costo medio.

Il metodo viene impostato una sola volta per l'intera organizzazione, nelle impostazioni dell'organizzazione, nella sezione Impostazioni principali, alla voce Metodo di valorizzazione. Se non è mai stato impostato, il report usa FIFO. Se lo modifichi, cambiano tutti i mesi del report, non solo quelli futuri.

Il costo di un'unità ricevuta è il suo prezzo d'acquisto convertito nella valuta della tua organizzazione usando il tasso di conversione di quell'ordine d'acquisto, più gli oneri accessori allocati a quella riga. La giacenza iniziale inserita alla prima configurazione di un prodotto è valorizzata al costo unitario indicato in quella registrazione. I prodotti finiti ottenuti tramite assemblaggio sono valorizzati in base all'assemblaggio che li ha prodotti.

La giacenza iniziale inserita senza un costo unitario viene comunque conteggiata nella quantità, ma non ha un costo proprio. Un prodotto configurato in questo modo può far apparire il valore di un mese più basso di quanto ti aspetti.

Cosa modifica il valore di un mese

La merce consegnata a fronte di un ordine d'acquisto aumenta il valore alla data di consegna. Gli scarichi, i trasferimenti in uscita, le unità consumate da un assemblaggio e quelle contrassegnate come difettose lo riducono. Le rettifiche di quantità possono aumentarlo o ridurlo, mentre le rettifiche di valore registrate per un prodotto modificano il valore senza cambiare la quantità.

Un prodotto contribuisce al valore di un mese solo se aveva ancora giacenza alla fine di quel mese. Se la sua quantità era scesa a zero, non contribuisce a quel mese, comprese eventuali rettifiche di valore registrate per il prodotto.

Sostituzioni gratuite del fornitore

Le unità in sostituzione inviate gratuitamente nell'ambito di un reclamo al fornitore arrivano su un ordine d'acquisto a valore zero, quindi non è dovuto nulla al fornitore. In questo report, assumono il costo delle unità difettose che sostituiscono. Una sostituzione gratuita aumenta quindi il valore del magazzino anche se non hai pagato nulla per essa.

Se hai ancora in giacenza le unità difettose, le unità in sostituzione che prendono il loro posto entrano senza costo perché le unità difettose mantengono ancora quel valore. Il valore rimane invariato quando successivamente restituisci al fornitore o scarti le unità difettose.

Confronto con Valorizzazione del magazzino

Il report Valorizzazione del magazzino valorizza il magazzino a una data che scegli tu e la elenca prodotto per prodotto, con quantità, costo unitario medio e valore. Puoi filtrarlo per fornitore, categoria o magazzino e includere i prodotti inattivi o con quantità zero.

Storico del valore del magazzino non contiene righe di prodotto. Fornisce un totale per ogni mese per l'intera attività, con la sola ripartizione per categoria sottostante. Usa Valorizzazione del magazzino per vedere quanto vale oggi la giacenza e quali prodotti la compongono; usa Storico del valore del magazzino per vedere come sei arrivato a quel valore.

Ripartire il grafico per categoria

Usa i pulsanti nella barra sopra il grafico per ripartire l'andamento per categoria. Se non è selezionata alcuna categoria, il grafico mostra un'unica area colorata per il totale. Seleziona una o più categorie per passare alle barre in pila, con un colore per categoria e il totale tracciato sopra come linea.

Il pulsante al centro della barra seleziona o deseleziona tutte le categorie insieme. L'etichetta è Mostra tutti finché non sono selezionate tutte le categorie, poi diventa Nascondi tutti. Usa Totale per nascondere o mostrare il totale.

La barra delle categorie compare solo se la tua organizzazione ha configurato delle categorie. I prodotti senza categoria sono raggruppati sotto Senza categoria. Se deselezioni tutte le categorie e disattivi Totale, il grafico non ha più nulla da mostrare e appare vuoto.

Leggere i riquadri e i dati mensili

I quattro riquadri sopra il grafico si leggono come segue.

Valore attuale è il valore dell'ultimo mese nell'intervallo selezionato. Variazione mensile confronta quell'ultimo mese con il mese precedente, nella tua valuta e in percentuale. Intervallo di valore mostra il mese con il valore più basso e quello con il valore più alto nell'intervallo.

Il terzo riquadro è etichettato Media a 12 mesi, ma calcola la media dei mesi che hai selezionato. Se estendi l'intervallo a 24 mesi, si tratta di una media a 24 mesi, nonostante l'etichetta.

Se l'intervallo copre un solo mese, non c'è un mese precedente con cui confrontarlo, quindi Variazione mensile mostra l'intero valore di quel mese come aumento. In questo caso, e ogni volta che il mese precedente si è chiuso a zero, la percentuale mostra 0%.

La colonna Prodotti nella tabella Dati mensili conta i prodotti che esistevano già alla fine di quel mese: quelli inseriti entro quella data o con un movimento di magazzino datato in quel giorno o prima. Non è un conteggio dei prodotti che avevano giacenza.

Ogni prodotto viene conteggiato, indipendentemente dal suo stato attuale. Un prodotto che hai successivamente reso inattivo, nascosto dalle giacenze o eliminato continua a contribuire ai mesi in cui aveva giacenza, quindi fare pulizia nell'elenco dei prodotti non modifica i mesi passati. Se il tuo account è limitato a determinati reparti, vedi solo i prodotti di quei reparti, quindi i tuoi totali saranno inferiori a quelli di un collega con accesso completo.

Esportare i dati mensili

Fai clic su Esporta in alto a destra nella tabella Dati mensili. Il pulsante è disattivato se il report non ha restituito alcun mese. Il file scaricato si chiama inventory-value-history, con le date di inizio e fine nel nome.

L'esportazione contiene solo Mese, Valore, Prodotti, Variazione e Variazione %. Non include la ripartizione per categoria del grafico, quindi acquisisci uno screenshot se ti serve per la documentazione destinata al consiglio di amministrazione.

Permesso per visualizzare i valori

Il permesso per i report consente di aprire questo report, ma non di vedere gli importi. Senza il permesso View Inventory Value, ogni importo viene mostrato come un trattino e la barra delle categorie non viene visualizzata. Un proprietario dispone sempre di questo permesso.