Report del costo del venduto

Il report Costo del venduto mostra quanto è costata la merce che hai scaricato dalle giacenze in un periodo a tua scelta. Calcola il costo di ogni vendita usando il metodo di valorizzazione della tua organizzazione (FIFO, LIFO o costo medio ponderato), come avviene per la valorizzazione del magazzino. Il valore riflette quanto hai effettivamente pagato, anziché il prezzo attuale, e quadra con l'andamento del valore delle giacenze nel periodo.

Accesso e permessi

Il report è incluso nel piano Pro e nei piani superiori. Con un altro piano, la pagina mostra a cosa serve il report e un invito a passare a un piano superiore.

Per consultare il report e la scheda Gestione è necessario il permesso per i report. Per creare, rinominare o eliminare gruppi COGS, oppure assegnare o rimuovere prodotti, è necessario anche il permesso per gestire i prodotti o i valori del magazzino. Senza questo permesso, la modifica viene rifiutata.

Se il tuo account è limitato a determinati reparti, il report include solo i prodotti di quei reparti. I tuoi totali saranno diversi da quelli di un collega con accesso più ampio.

Il permesso per i report consente di aprire il report, ma non di vedere gli importi. Senza il permesso View Inventory Value, ogni importo appare come un trattino; quantità e date restano visibili. Il proprietario dispone sempre di questo permesso.

Creare gruppi COGS

La pagina ha due schede: Report mostra i valori, mentre in Gestione puoi creare gruppi COGS e decidere quali prodotti ne fanno parte. Un prodotto che non appartiene a nessun gruppo non compare mai nel report, quindi crea prima i gruppi.

1. Apri Report nella barra di navigazione superiore.
2. Seleziona Costo del venduto.
3. Seleziona la scheda Gestione.
4. Clicca su Gestisci gruppi.
5. Inserisci un nome nel campo Nome del nuovo gruppo.
6. Clicca su Crea gruppo. Ripeti per ogni gruppo che ti serve.
7. Clicca su Chiudi.

Assegnare prodotti ai gruppi

Nella scheda Gestione, trova i prodotti con Cerca oppure restringi l'elenco con i filtri Gruppo COGS, Categoria e Fornitore.

Per assegnare un prodotto, scegli un gruppo nel selettore della sua cella Gruppo COGS. Quando il prodotto appartiene ad almeno un gruppo, il selettore appare come un piccolo pulsante con il segno più accanto ai nomi dei gruppi.

Per assegnare più prodotti:

1. Seleziona i prodotti. Appare una riga di azioni collettive con il numero di prodotti selezionati.
2. Scegli un gruppo nelle azioni collettive.
3. Clicca su Assegna.

L'eliminazione di un gruppo rimuove tutte le assegnazioni dei suoi prodotti e ti viene chiesta conferma. Movimenti e costi non vengono modificati, ma i valori del gruppo scompaiono anche dai periodi passati, perché il report viene ricostruito ogni volta che lo apri.

Eseguire il report

1. Apri Report.
2. Seleziona Costo del venduto.
3. Rimani nella scheda Report.
4. Scegli un periodo in Date rapide oppure imposta tu la Data di inizio e la Data di fine. La pagina si apre su Quest'anno.
5. Scegli un gruppo in Gruppo COGS per restringere il report oppure lascia Tutti per vedere tutti i gruppi.
6. Clicca sulla riga di un gruppo per espanderla e vedere i prodotti che compongono il valore.

Quando alcuni prodotti non appartengono a nessun gruppo, un avviso color ambra sopra la tabella ne indica il numero e rimanda alla scheda Gestione, dove puoi assegnarli. Se il report è vuoto, il messaggio nella tabella indica se non ci sono gruppi, se nessun prodotto appartiene a un gruppo o se non è stato venduto nulla nel periodo.

Capire i valori

Sopra la tabella, Valore COGS totale, Gruppi COGS, Prodotti e Gruppo principale riepilogano il periodo. I gruppi sono elencati per valore, dal più alto, così come i prodotti all'interno di ogni gruppo.

Come si è mosso il valore delle giacenze illustra il passaggio dal valore iniziale al valore finale dei prodotti nel report. Include quanto è stato ricevuto, le rettifiche di valore, il costo del venduto, le correzioni per merce ritrovata, le altre uscite suddivise per causale e la riesposizione. Le rettifiche di valore, le correzioni, la riesposizione e ogni tipo di altra uscita compaiono solo quando non sono pari a zero.

Accanto sono indicati il metodo di valorizzazione usato per i valori e la data dell'ultima modifica. Se il metodo è cambiato durante il periodo, tutti i valori, compresi quelli precedenti alla modifica, sono calcolati con il metodo attuale.

Sono conteggiati solo i prodotti assegnati a un gruppo COGS, qualunque sia il loro stato. Un prodotto inattivo, nascosto dalle giacenze o eliminato continua a essere conteggiato finché appartiene a un gruppo; un prodotto che non appartiene a nessun gruppo non è incluso nel report.

Come vengono calcolati i costi

Solo i movimenti registrati come scarichi vengono conteggiati nel costo del venduto. Il costo di ciascuno corrisponde a quello che il tuo metodo attribuisce alle giacenze scaricate in quel momento: FIFO usa le unità ricevute per prime ancora a magazzino, LIFO usa le unità più recenti a magazzino e il costo medio ponderato usa il costo medio delle giacenze che avevi.

Il costo di un'unità ricevuta è il suo prezzo d'acquisto convertito nella valuta della tua organizzazione, più la sua quota di oneri accessori su quell'ordine d'acquisto. Le giacenze iniziali e i prodotti assemblati entrano con il proprio costo. Se hai venduto più unità di quante ne avevi, il costo delle unità mancanti viene calcolato al successivo arrivo di merce, in base al suo costo, e compare come riesposizione nel periodo dell'arrivo.

Ogni modalità di carico ha un costo: una riga d'acquisto consegnata; le giacenze iniziali al costo che hai inserito; un assemblaggio al costo dei suoi componenti; e una rettifica positiva al costo che il tuo metodo di valorizzazione le attribuisce alla sua data. Le giacenze iniziali registrate senza costo sono conteggiate a zero, così come una consegna la cui riga d'acquisto non ha un prezzo. La merce ritrovata durante un conteggio ripristina il costo degli scarichi che annulla.

Le altre uscite compaiono separatamente dal costo del venduto, ciascuna al costo attribuito dal tuo metodo. Includono le giacenze usate negli assemblaggi, le unità difettose rimosse quando apri un reclamo al fornitore e le rettifiche negative delle giacenze. Il valore delle unità difettose è associato al reclamo; la svalutazione relativa a un reclamo respinto viene riportata nella sezione dei reclami.

Un trasferimento tra magazzini sposta le giacenze all'interno della tua organizzazione e non comporta costi, quindi non viene mostrato. La merce ritrovata annulla gli scarichi più recenti e compare come riga negativa, Correzioni (merce ritrovata), nel periodo in cui viene ritrovata. Un periodo precedente non viene mai riesposto.

Sostituzioni per reclami al fornitore

Le unità in sostituzione fornite gratuitamente per un reclamo al fornitore arrivano su un ordine d'acquisto di valore zero. Se l'ordine di sostituzione è collegato al reclamo prima del ricevimento, le unità ereditano il costo delle unità difettose che sostituiscono, fissato al momento della creazione del reclamo. Il consumo di un'unità in sostituzione non compare quindi come giacenza a costo zero.

Senza quel collegamento prima del ricevimento, le unità sono valorizzate secondo quanto indicato nell'ordine di sostituzione: zero. Quando il reclamo tiene ancora bloccate le unità difettose, le unità in sostituzione che le rimpiazzano entrano invece senza costo. Non vengono vendute prima che tu registri cosa è successo alle unità bloccate; nel frattempo, il costo delle vendite viene calcolato usando le giacenze che hai pagato.

Esportazione e modifiche ai valori passati

Clicca su Esporta per ottenere un file CSV con una riga per prodotto e una riga di totale per gruppo. Il file comprende tutti i gruppi del report, indipendentemente dal fatto che siano stati espansi sullo schermo, e segue le date attualmente impostate nei filtri. Ogni riga riporta anche il passaggio dal valore iniziale al valore finale, il metodo di valorizzazione e la data dell'ultima modifica.

Il report viene ricalcolato in base ai dati d'acquisto attuali ogni volta che lo esegui. Se in seguito correggi un prezzo d'acquisto o un onere accessorio, i valori del costo del venduto riportati in precedenza cambiano di conseguenza. Fanno eccezione i costi ereditati tramite un reclamo al fornitore: sono fissati al momento della creazione del reclamo.

Anche la modifica del metodo di valorizzazione comporta il ricalcolo dei periodi passati secondo il nuovo metodo. Per questo motivo, il metodo non può essere cambiato mentre un anno è chiuso.