Der Bericht zur Lagerbewertung

Der Bericht zur Lagerbewertung zeigt, was Ihr Bestand an einem bestimmten Datum wert war. Er ermittelt den Bestand anhand Ihrer Lagerbewegungen. So können Sie den Bericht für heute, das Ende des letzten Monats oder ein beliebiges Datum in der Vergangenheit ausführen und erhalten jedes Mal dasselbe Ergebnis, solange die Lagerbewegungen und das Bewertungsverfahren unverändert bleiben. Der Bericht ist in jedem Tarif enthalten.

Bericht ausführen

1. Öffnen Sie Berichte in der oberen Navigationsleiste.
2. Wählen Sie Lagerbewertung.
3. Wählen Sie im Bereich Lagerwert am ein Datum. Das heutige Datum finden Sie unter Jetzt. Unter Prognose, dem voraussichtlichen Wert Ihres Bestands, können Sie In 30 Tagen, In 60 Tagen, In 90 Tagen, das Ende des nächsten Monats oder das Ende des nächsten Quartals wählen. Unter jeder Auswahl wird das zugehörige Datum angezeigt. Für jedes andere Datum in der Vergangenheit oder Zukunft verwenden Sie die Datumsauswahl Anderes Datum.
4. Schränken Sie das Ergebnis bei Bedarf mit den Filtern Lagerort, Kategorie und Lieferant ein. Lassen Sie diese auf Alle, um alles zu bewerten.
5. Setzen Sie Mit Menge 0 oder Inaktive einbeziehen auf Ja, wenn Produkte ohne Bestand beziehungsweise Produkte, die inaktiv, im Bestand ausgeblendet oder gelöscht sind, in der Liste erscheinen sollen. Beide stehen zunächst auf Nein.
6. Wechseln Sie zwischen den Tabs Produkte, Nach Lieferant und Nach Kategorie, um denselben Wert auf drei Arten gruppiert zu sehen.

Berichte erscheint nur dann in der oberen Navigationsleiste, wenn Ihr Konto über die Berechtigung für Berichte verfügt. Diese Berechtigung ermöglicht das Öffnen des Berichts, gibt aber keinen Zugriff auf die darin enthaltenen Geldbeträge. Ohne die Berechtigung View Inventory Value wird jeder Betrag als Gedankenstrich angezeigt; Mengen und Datumsangaben bleiben sichtbar. Ein Inhaber verfügt immer über diese Berechtigung.

Im Wert enthaltene Produkte

Jedes Produkt, das am gewählten Datum Bestand hat, wird bewertet – unabhängig von seinem heutigen Status. Inaktive, im Bestand ausgeblendete und gelöschte Produkte zählen mit, weil ihr Bestand weiterhin existiert.

Inaktive einbeziehen bestimmt nur, ob diese Produkte aufgelistet werden. Bei Nein sind sie in der Liste ausgeblendet, werden aber weiterhin im Gesamtwert berücksichtigt. Eine Zeile unter dem Gesamtwert zeigt, wie viel davon auf sie entfällt. Ein Produkt, dessen Bestand an diesem Datum null oder darunter ist, wird ausgeblendet, sofern Mit Menge 0 nicht auf Ja gesetzt ist.

Wenn Ihr Konto auf bestimmte Abteilungen beschränkt ist, bewertet der Bericht nur Produkte in diesen Abteilungen. Aus diesem Grund können zwei Personen denselben Bericht für dasselbe Datum ausführen und unterschiedliche Gesamtwerte sehen.

Berechnung von Menge und Wert

Der Bericht behandelt das gewählte Datum als Ende dieses Tages und berücksichtigt daher alles, was an diesem Datum selbst erfasst wurde. Jede Lagerbewegung zählt zur Menge, unabhängig von ihrem Grund: Wareneingänge zu Bestellungen, Anfangsbestand, Abgänge, Umlagerungen, Montagezugänge und -abgänge, defekte Einheiten, Fundbestand und manuelle Bestandskorrekturen. Nichts wird ausgeschlossen, sodass die Menge dem Bestand an diesem Datum entspricht.

Der Wert wird anhand von Kostenschichten statt anhand eines einzigen aktuellen Preises ermittelt. Eine Schicht entsteht, wenn Bestand mit zugeordneten Kosten eingeht: bei einer gelieferten Bestellposition, einem Anfangsbestandseintrag mit Stückkosten oder einem durch eine Montage hergestellten fertigen Produkt. Bestand, der das Unternehmen verlässt – Abgänge, abgehende Umlagerungen, Montageverbrauch, defekte Einheiten und negative Bestandskorrekturen –, reduziert diese Schichten.

Übersteigen die erfassten Abgänge Ihren Bestand, werden die fehlenden Einheiten beim nächsten Zugang zu dessen Kosten bewertet. Bis dahin zeigt das Produkt weder Menge noch Wert an.

Wertanpassungen

Eine Wertanpassung, etwa eine Abwertung oder Aufwertung, gilt für die Einheiten, an denen sie vorgenommen wurde. Die betroffene Menge wird dem am Datum der Anpassung vorhandenen Bestand in der Reihenfolge entnommen, in der Ihr Bewertungsverfahren Bestand verbraucht: bei FIFO die ältesten Einheiten zuerst, bei LIFO die neuesten zuerst oder beim Durchschnittspreis über den Durchschnitt verteilt.

Die Anpassung geht mit diesen Einheiten ab, sobald sie verbraucht werden. Der Bericht berücksichtigt daher nur den Anteil, der am gewählten Datum noch vorhanden ist. Wenn Sie eine Anpassung erfassen, darf deren Menge nicht größer sein als der Bestand, den Sie an diesem Datum hatten. Eine Aufwertung kann nur frühere Abwertungen dieser Einheiten rückgängig machen; sie kann deren Wert niemals über ihre ursprünglichen Kosten anheben.

Wenn die Menge eines Produkts über die gesamte Organisation hinweg am gewählten Datum null oder darunter ist, wird sein Wert mit null ausgewiesen. Eine für dieses Produkt erfasste Abwertung oder Aufwertung wird nicht angewendet.

Bewertungsverfahren

Das Bewertungsverfahren Ihrer Organisation bestimmt, welche Schicht zuerst reduziert wird. Der Bericht zeigt das verwendete Verfahren als Kennzeichnung auf der Übersichtskarte Stichtag.

Bei FIFO (First In, First Out) gilt der älteste Bestand als zuerst abgegangen. Der verbleibende Bestand wird daher zu Ihren jüngsten Einkaufspreisen bewertet.

Bei LIFO (Last In, First Out) gilt bei jedem Abgang der zu diesem Zeitpunkt neueste vorhandene Bestand als zuerst abgegangen. Der verbleibende Bestand wird daher zu Ihren älteren Einkaufspreisen bewertet. Ein später eintreffender Wareneingang gilt nie als bei einem früheren Verkauf abgegangen.

Der Durchschnittspreis verwendet einen gleitenden Durchschnitt. Jeder Wareneingang fließt in den Durchschnittspreis Ihres vorhandenen Bestands ein, und Bestand geht zum jeweiligen Durchschnittspreis ab. Ein Preisanstieg oder -rückgang verteilt sich auf den Bestand, statt sich in einer einzelnen Charge zu zeigen. Bereits abgegangener Bestand beeinflusst spätere Durchschnittspreise nicht.

Um das Verfahren anzusehen oder zu ändern, öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie Organisation. Bewertungsverfahren befindet sich im Block Haupteinstellungen. Es gilt für die gesamte Organisation, nicht für einen einzelnen Bericht oder ein einzelnes Produkt. Wurde es noch nie festgelegt, verwendet der Bericht FIFO.

Nur der Inhaber der Organisation kann das Bewertungsverfahren ändern. Für alle anderen ist das Feld sichtbar, aber nicht bearbeitbar.

Bestand ohne Kosten

Fundbestand verhält sich anders. Er macht die davor liegenden jüngsten Abgänge rückgängig, sodass die gefundenen Einheiten zu den Kosten zurückkommen, zu denen sie abgegangen sind.

Der Bericht teilt den Gesamtwert eines Produkts durch seine Gesamtmenge, um durchschnittliche Stückkosten zu ermitteln. Bestand ohne Kosten senkt daher auch diesen Durchschnitt. Wenn ein Gesamtwert zu niedrig erscheint, prüfen Sie zuerst, ob Bestand ohne Kosten vorhanden ist, statt davon auszugehen, dass der Bericht falsch ist.

Einkaufs-, Montage- und Lagerkosten

Kosten werden mit dem auf jeder Bestellung gespeicherten Wechselkurs in die Standardwährung Ihrer Organisation umgerechnet. Sie umfassen die für die jeweilige Position berechneten Bezugsnebenkosten. Wenn durch eine Lieferantenreklamation für eine Position ein abweichender Kostenwert festgelegt wurde, verwendet der Bericht diesen als vollständige Stückkosten.

Ob auf einer Bestellung eingegebene Versandkosten in die Bezugsnebenkosten pro Einheit eingehen, hängt von Bestellversandkosten in die Lagerbewertung einbeziehen auf derselben Einstellungsseite Organisation ab. Eine Änderung wirkt sich nur auf Bestellungen aus, die danach erstellt oder geändert werden. Ältere Bestellungen behalten daher ihre bisherigen Bezugsnebenkosten pro Einheit.

Bei Produkten, die durch Montage hergestellt werden, wird jede Montage zum Tag ihrer Fertigstellung anhand der Kosten ihrer Komponenten an diesem Tag bewertet. Berücksichtigt werden nur Montagen, die am oder vor dem gewählten Datum abgeschlossen wurden. Der Wert eines Montageprodukts für ein vergangenes Datum ändert sich daher nicht, wenn Sie später weitere Einheiten davon montieren.

Vergangene Werte und Prognosen

Ein Datum in der Vergangenheit ist als Früherer Wert gekennzeichnet: Es zeigt, was Ihr Bestand an diesem Tag anhand der bis dahin erfassten Lagerbewegungen wert war.

Ein Datum nach heute ist eine Prognose. Der Bereich zeigt Heutiger Wert zuzüglich Zugänge aus offenen Bestellungen und abzüglich Erwarteter Verbrauch. Das Ergebnis steht unter Erwarteter Wert am gewählten Datum, zusammen mit der Differenz zu heute. Die Tabelle enthält zusätzlich die Spalten Heute, + Zugänge, − Verbrauch, Prognose und Δ ggü. heute.

Zugänge sind der noch nicht gelieferte Teil von Bestellpositionen auf freigegebenen Bestellungen, deren erwartetes Lieferdatum zwischen heute und Ihrem gewählten Datum liegt. Sie werden für die gesamte Organisation gezählt, auch wenn Sie nach Lagerort gefiltert haben.

Der Verbrauch entspricht dem erfassten monatlichen Verbrauch jedes Produkts, verteilt auf die kommenden Tage. Die Zuverlässigkeitskennzeichnung in jeder Zeile zeigt, auf wie vielen Monaten Verbrauchshistorie dieser Wert beruht. Heutiger Wert verwendet Ihr Bewertungsverfahren. Die prognostizierte Änderung verwendet jedoch unabhängig vom Verfahren eine Näherung auf Basis des Durchschnittspreises, wie der Hinweis unter dem Bereich erläutert.

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