Monedas y tipos de cambio en un pedido de compra

Un pedido de compra se redacta en la moneda en la que pagarás al proveedor. El valor de las existencias y los informes se mantienen en la moneda de tu organización. El tipo de cambio del pedido relaciona ambas monedas.

Los pedidos en una moneda distinta de la de tu organización están incluidos en el plan Starter y superiores. En el plan Free, Moneda en un pedido nuevo está fijada a la moneda de tu organización y muestra un candado, y no se puede duplicar un pedido en otra moneda. Un pedido que ya esté en otra moneda la conserva.

Consultar la moneda de tu organización

La moneda se configura una sola vez para toda la organización. Todos los pedidos de compra se convierten a esa moneda, independientemente de la moneda en la que esté redactado cada pedido.

1. Abre Ajustes y después Organización.
2. Busca Moneda predeterminada en la tarjeta Ajustes principales.

La página Organización solo aparece en Ajustes para los roles que tienen acceso a los ajustes de la organización. Solo el propietario de la organización puede cambiar Moneda predeterminada.

Consultar la moneda y el tipo de cambio de un pedido

1. Abre Compras y después Ver pedidos de compra.
2. Abre el pedido.
3. Busca Moneda y Tipo de cambio en la tarjeta blanca de la parte superior de la página, que comienza con N.º de pedido de compra y Fecha del pedido de compra.

Cuando la moneda del pedido es distinta de la de tu organización, una línea debajo del tipo de cambio indica el sentido de la conversión.

Cómo afecta la conversión a las cifras del pedido

Las cifras del documento del pedido están en la moneda del pedido: el precio unitario, el neto y el total de cada línea, y el total del pedido. Estas cifras son las que se deben al proveedor y el tipo de cambio nunca las modifica.

StockBold también mantiene una copia convertida de cada cifra en la moneda de tu organización. Divide la cifra en la moneda del pedido por el tipo de cambio. El valor de las existencias y los informes utilizan las copias convertidas.

El tipo de cambio pertenece al pedido, no a la línea, por lo que todas las líneas de un mismo pedido de compra se convierten al mismo tipo. Si dos entregas del mismo proveedor necesitan tipos de cambio distintos, deben ser pedidos de compra separados.

Los gastos de envío se introducen en la moneda del pedido, igual que las líneas. En la página de creación, la etiqueta Gastos de envío muestra esa moneda entre paréntesis. Los costes adicionales añadidos después en la sección Costes adicionales (costes de adquisición) se introducen en la moneda de tu organización, que se indica en el encabezado de la columna Importe.

Configurar la moneda y el tipo de cambio de un pedido nuevo

1. Abre Compras y elige Nuevo pedido de compra.
2. Elige el proveedor. Si el proveedor tiene una moneda en su ficha, Moneda se rellena con ella.
3. Comprueba Moneda y cámbiala si el pedido está en otra moneda.
4. Introduce el tipo en Tipo de cambio. Su valor inicial es 1. Utiliza la línea debajo del campo para comprobar que la frase que forma es correcta.
5. Rellena el resto del pedido.
6. Guarda el pedido.

Cuando eliges la moneda predeterminada de tu organización, no hay nada que convertir y el tipo de cambio se mantiene en 1. En la página de creación, Tipo de cambio aparece deshabilitado. En un pedido que estés editando, el campo desaparece y el tipo de cambio vuelve a 1.

Cambiar el tipo de cambio en Borrador o Pendiente

1. Abre el pedido.
2. Selecciona Editar en la parte superior de la página, o el lápiz si usas un teléfono.
3. Cambia Tipo de cambio en la tarjeta de detalles.
4. Guarda el pedido.

Al guardar un pedido Pendiente, este vuelve a Borrador.

Puedes introducir el separador decimal como punto o como coma. En el campo de Borrador o Pendiente, la cifra se redondea a dos decimales en pantalla al hacer clic fuera, pero el tipo de cambio que se conserva para guardar es el tipo completo que has escrito. Si haces clic dentro del campo y vuelves a salir sin escribirlo de nuevo, se guarda la cifra redondeada. Si vuelves al campo, escribe de nuevo el tipo completo. Una vez guardado, el tipo de cambio se muestra con cuatro decimales.

Cambiar el tipo de cambio después de la aprobación

1. Abre el pedido.
2. Haz clic en el lápiz junto a la cifra de Tipo de cambio.
3. Introduce el nuevo tipo de cambio.
4. Haz clic en el icono de guardar junto al campo.

El cambio se guarda por sí solo, sin reabrir el pedido. El lápiz solo se muestra si tienes el permiso Manage PO Financials, el pedido ya ha pasado los estados Borrador y Pendiente, su moneda no es la de tu organización, su ejercicio no está cerrado y su proveedor no se ha eliminado. En ese campo se rechaza un tipo de cambio igual o inferior a cero.

La moneda en sí solo se puede cambiar mientras el pedido está en Borrador o Pendiente. Después, solo se puede cambiar el tipo de cambio. Un pedido aprobado en la moneda incorrecta debe reabrirse o crearse de nuevo.

Un cambio de tipo de cambio se registra en la sección Historial del pedido, junto con quién lo cambió y cuándo. La entrada no muestra los tipos anterior y nuevo, por lo que Historial indica que el tipo cambió, pero no cuál era antes.