Le rapport Valeur reçue

Le rapport Valeur reçue indique la valeur des marchandises reçues de fournisseurs sur une période, au prix qui vous a été facturé. Chaque ligne correspond à une réception d'une ligne de bon de commande et porte la date de cette réception. Le rapport est inclus dans toutes les offres.

Consulter le rapport

1. Ouvrez Rapports dans la barre de navigation supérieure.
2. Choisissez Valeur reçue.
3. Choisissez une période dans Dates rapides, ou définissez vous-même la Date de début et la Date de fin. La page s'ouvre sur Cette année.
4. Si nécessaire, affinez la liste avec Fournisseur et Catégorie. Laissez-les sur Tous pour tout afficher.
5. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier les résultats selon cette colonne. Cliquez à nouveau dessus pour inverser l'ordre.

Comprendre les résultats

Les colonnes sont Nom du produit, Code produit, Catégorie, Nom du BC, Fournisseur, Date de réception, Prix unitaire, Frais annexes/unité, Coût unitaire total, Quantité et Valeur totale. Une ligne Total en bas du tableau additionne les quantités et les valeurs.

Le Prix unitaire est le prix de la ligne du bon de commande, converti dans la devise de votre organisation au taux de change de ce bon de commande. Les Frais annexes/unité correspondent à la part des frais annexes du bon de commande attribuée à cette ligne, par unité. Le Coût unitaire total est la somme des deux, et la Valeur totale correspond au Coût unitaire total multiplié par la quantité reçue.

Au-dessus du tableau, Valeur reçue indique le total, avec la moyenne par réception en dessous. Quantité totale indique le nombre d'unités, ainsi que le nombre de réceptions et de bons de commande, tandis que Premier fournisseur et Première catégorie indiquent d'où provient la plus grande part de la valeur. En dessous figurent les nombres de fournisseurs, de produits et de catégories distincts sur la période.

Contenu du rapport

Seules les marchandises reçues sont prises en compte : les quantités encore en commande ne figurent pas dans ce rapport. Les produits inactifs, masqués dans le stock ou supprimés sont exclus, de même que les fournisseurs supprimés.

Les unités de remplacement envoyées gratuitement par un fournisseur dans le cadre d'une réclamation fournisseur arrivent sur un bon de commande de valeur nulle. Elles apparaissent donc ici au prix indiqué sur ce bon de commande, soit zéro. Ce rapport indique ce qui vous a été facturé ; dans la valorisation de votre stock, ces unités portent le coût des unités qu'elles remplacent.

Autorisations et accès

Si votre compte est limité à certains services, seuls les produits de ces services sont répertoriés. L'autorisation relative aux rapports permet d'ouvrir ce rapport, mais pas d'en voir les montants. Sans l'autorisation View Inventory Value, tous les montants sont remplacés par un tiret ; les quantités et les dates restent visibles. Un propriétaire dispose toujours de cette autorisation.

Ouvrir les fiches, exporter ou actualiser

Le nom du produit ouvre son Aperçu rapide. Nom du BC ouvre le bon de commande et Fournisseur ouvre la fiche du fournisseur.

Exporter télécharge les lignes affichées, en tenant compte de vos filtres, dans un fichier CSV. Actualiser relit les chiffres sans recharger la page.